Modellieren: Positionen

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Um die Struktur Ihrer Planbereiche anzupassen öffnen Sie unter Modellieren den Unterpunkt Positionen.

Menu_Modellieren_Pos

 

Hinweis zur Vorgangsweise: Da meistens weniger Anpassungen in der Bilanz vorzunehmen sind als in der GuV und auch alle Verknüpfungen von der GuV in die Bilanz zeigen, sollte mit den Anpassungen in den Aktiva bzw. Passiva begonnen werden. Sollten die Standardpositionen nicht ausreichen.

Die Anpassungsarbeiten für die GuV sind i.d.R umfangreicher. Für die Anpassungen selbst empfehlen wir immer die Verwendung von F3/ Duplizieren. dh markieren Sie die Position Erlöse Inland, wenn Sie einen neuen Inlandserlös einfügen möchten etc. Auf diese Weise übernehmen Sie alle Positionseigenschaften automatisch und müssen keine manuellen Anpassungen vornehmen.

 

Positionen modellieren:

Die Fixspalten sind Name, Kurzbezeichnung, Planen auf Kontenebene, Quersummentyp, Planungsformel und Format.

Da man i.d.R nur diese Eigenschaften benötigt um neue Positionen oder eine Gruppensumme zu erstellen.
 

Modellieren

 

Hinweis: Über das rechte Maustastenmenü können alle weitere Eigenschaften eingeblendet werden und auch die Reihenfolge der Spalten individuell angepasst werden. Ziehen Sie hierfür, im rechte Maustastenmenü die ausgewählte Spalte an die gewünschte Stelle.

Modellieren_Eigenschaften

Mittels Doppelklick in die gewünschte Spalte können Sie die Eigenschaft der Position editieren bzw. verändern.

 

hmtoggle_plus1Die Positionseigenschaften

 

Einfügen von Gruppen- und Zwischensummen

Um eine Gruppen- bzw. Zwischensumme einzufügen, markieren Sie die Position, unter der Sie die Gruppensumme einfügen möchten und klicken Sie rechts unten auf Icon_Plus.
Modellieren_Gruppensumme

Dadurch wird unterhalb der markierten Position eine leere Position (ohne Eigenschaften) eingefügt. Vergeben Sie den gewünschten Namen (und auf Wunsch auch eine neue Kurzbezeichnung) und klicken Sie anschließend doppelt in die Spalte „Planungsformel“. Wählen Sie Gruppensumme aus dem Pulldown Menü aus.

Modellieren_Gruppensumme_Planungsformel

 

Jetzt müssen Sie noch all jene Positionen, die in der neuen Gruppensumme summiert werden sollen, einzeln markieren und mittels Pfeiltasten um eine Ebene einrücken (dh in dem Fall nach rechts schicken).

Modellieren_Gruppensumme_Einruckung

 

Die Positionen Erlöse Inland Produkt 1 und Erlöse Inland Produkt 2 sind eingerückt und bilden damit die Summe in der Position „Summe Inlandsprodukte“.

Modellieren_Gruppensumme_Grid

 

Zuletzt können Sie mittels Klick in die Spalte „Formate“ das gewünschte Format aus dem Pulldown Menü auswählen.

 

hmtoggle_plus1Icons Positionen Modellieren

 

Verknüpfungen anpassen:

Wechseln Sie in die Maske „Ausgehende Verknüpfungen“ und klicken Sie (ggfalls) zuerst in den richtigen Planbereich und dann auf die Zielposition der Position, deren Verknüpfung Sie ändern möchten.  
Es öffnet sich ein Pulldown Menü aus dem Sie (ggfalls) zuerst den richtigen Planbereich und anschließend die gewünschte Position, mittels Doppelklick, auswählen können.

 

Die Verknüpfungen zwischen GuV und Bilanz entsprechen Buchungssätzen.

 

Modellieren_Verknuepfung

 

hmtoggle_plus1Icons und Optionen Ausgehende Verknüpfungen

 

Wichtiger Hinweis: Die Verknüpfungen entsprechen der hinterlegten betriebswirtschaftlichen Logik des Modells; dh Änderungen sollten mit Bedacht vorgenommen werden, da es ansonsten zu Fehlern im Modell und damit zu Abweichungen in Finanzplan und im CashFlow kommen kann.

Wir empfehlen Ihnen nach Anpassungen/ Erstellung von neuen Verknüpfungen, die betroffenen Positionen mit Werten zu hinterlegen und nach einen Berechnungslauf im Finanzplan bzw. Cashflow zu überprüfen ob der Kontrollkreis noch immer korrekt rechnet und es keine Abweichung aufgrund der Modelländerung gibt.